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菱友システムズのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,596	4,869
減価償却費	196	331
株式報酬費用	15	23
固定資産除却損	0	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
工事損失引当金の増減額（△は減少）	0	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	28	70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△213	△229
受取利息及び受取配当金	△6	△36
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△760	△1,265
棚卸資産の増減額（△は増加）	414	△155
その他の資産の増減額（△は増加）	△141	11
仕入債務の増減額（△は減少）	664	413
未払消費税等の増減額（△は減少）	361	△114
未払費用の増減額（△は減少）	395	315
その他の負債の増減額（△は減少）	353	△87
小計	4,907	4,147
利息及び配当金の受取額	6	18
法人税等の支払額	△825	△1,147
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,088	3,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△200	△156
無形固定資産の取得による支出	△467	△64
投資有価証券の取得による支出	－	△1,958
預け金の増減額（△は増加）	△2,080	75
その他	△14	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,764	△2,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△8	△8
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△855	△889
非支配株主への配当金の支払額	△35	△42
財務活動によるキャッシュ・フロー	△899	△939
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	425	△25
現金及び現金同等物の期首残高	1,770	2,196
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,196	※ 2,170