オービック

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

59,793

70,225

減価償却費

2,429

2,511

持分法による投資損益（△は益）

△4,141

△3,917

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

24

53

創業者特別功労引当金の増減額（△は減少）

360

△360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

60

受取利息及び受取配当金

△870

△2,341

売上債権の増減額（△は増加）

△989

△1,829

棚卸資産の増減額（△は増加）

26

△57

仕入債務の増減額（△は減少）

83

580

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,177

521

その他

△1,227

△504

小計

53,304

64,943

利息及び配当金の受取額

2,660

4,294

法人税等の支払額

△16,993

△16,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,972

52,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

－

定期預金の払戻による収入

－

11,865

有形固定資産の取得による支出

△1,820

△1,119

有形固定資産の売却による収入

5

2

無形固定資産の取得による支出

△90

△40

投資有価証券の取得による支出

△32,159

△9,531

投資有価証券の売却による収入

9

－

関係会社株式の売却による収入

234

－

その他

△231

106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,053

1,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△5,422

△1

配当金の支払額

△17,542

△20,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,965

△20,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,046

33,622

現金及び現金同等物の期首残高

150,745

122,699

現金及び現金同等物の期末残高

※ 122,699

※ 156,321