田谷

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田谷のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当事業年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	3,360	△339,621
減価償却費	254,329	226,205
減損損失	-	164,153
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,568	△8,666
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△16,967	△22,073
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△120	3,069
受取利息及び受取配当金	△106	△79
支払利息	22,407	19,854
シンジケートローン手数料	4,190	9,685
固定資産除却損	2,873	35,183
固定資産売却益	－	△3,599
退店補償金	－	△220,000
移転補償金	－	△39,686
売上債権の増減額（△は増加）	40,464	164,117
たな卸資産の増減額（△は増加）	16,330	△19,026
仕入債務の増減額（△は減少）	△26,602	△14,838
未払金の増減額（△は減少）	△15,091	△10,405
未払消費税等の増減額（△は減少）	25,852	△38,154
その他	△42,686	△140,925
小計	264,665	△234,810
利息及び配当金の受取額	106	81
利息の支払額	△22,370	△20,190
退店補償金の受取額	－	220,000
移転補償金の受取額	－	39,686
法人税等の支払額	△51,070	△45,108
営業活動によるキャッシュ・フロー	191,331	△40,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△330,421	△340,697
定期預金の払戻による収入	318,402	327,429
有形固定資産の取得による支出	△216,012	△150,220
有形固定資産の売却による収入	－	25,500
敷金及び保証金の差入による支出	△1,852	△31,068
敷金及び保証金の回収による収入	112,758	48,949
資産除去債務の履行による支出	△29,737	△5,050
その他	△4,474	△9,640
投資活動によるキャッシュ・フロー	△151,336	△134,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	305,000	482,200
短期借入金の返済による支出	△376,780	△396,619
長期借入れによる収入	162,000	－
長期借入金の返済による支出	△196,026	△212,698
リース債務の返済による支出	△13,622	△11,948
シンジケートローン手数料の支払額	△4,156	△9,981
財務活動によるキャッシュ・フロー	△123,585	△149,047
現金及び現金同等物に係る換算差額	47	△34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△83,542	△324,221
現金及び現金同等物の期首残高	965,654	882,111
現金及び現金同等物の期末残高	882,111	557,889