田谷

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△115,851

△84,498

減価償却費

280,560

262,320

減損損失

107,362

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△147,764

1,721

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,911

△12,250

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

△4

受取利息及び受取配当金

△169

△123

支払利息

18,538

21,083

シンジケートローン手数料

62,811

4,160

固定資産除却損

14,488

27,040

移転補償金

△37,730

-

売上債権の増減額（△は増加）

23,490

6,025

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,556

21,003

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,704

△49,099

未払金の増減額（△は減少）

△41,481

24,730

未払消費税等の増減額（△は減少）

△158,214

7,323

その他

45,523

88,527

小計

5,538

317,959

利息及び配当金の受取額

201

134

利息の支払額

△17,510

△20,834

移転補償金の受取額

37,730

-

法人税等の支払額

△59,070

△57,836

営業活動によるキャッシュ・フロー

△33,111

239,423

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△443,304

△359,166

定期預金の払戻による収入

496,431

380,839

有形固定資産の取得による支出

△138,629

△368,764

敷金及び保証金の差入による支出

△62,608

△33,508

敷金及び保証金の回収による収入

78,829

216,616

資産除去債務の履行による支出

△25,854

△83,257

その他

△9,785

△3,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,920

△250,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,199,300

466,600

短期借入金の返済による支出

△903,800

△422,700

長期借入れによる収入

1,130,000

246,000

長期借入金の返済による支出

△1,459,858

△153,713

社債の償還による支出

△60,000

-

リース債務の返済による支出

△19,566

△14,078

預り保証金の返還による支出

△85,581

-

シンジケートローン手数料の支払額

△65,061

△3,899

配当金の支払額

△417

△388

財務活動によるキャッシュ・フロー

△264,985

117,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△403,025

106,320

現金及び現金同等物の期首残高

1,262,359

859,333

現金及び現金同等物の期末残高

859,333

965,654