田谷

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△474,324

△125,217

減価償却費

307,644

261,128

減損損失

43,734

11,969

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,086

8,199

退職給付引当金の増減額（△は減少）

971

32,798

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△105

△423

受取利息及び受取配当金

△3,465

△536

有価証券利息

△752

△31

支払利息

22,877

21,218

固定資産除却損

33,071

15,188

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△103,868

退店補償金

△12,265

△26,899

売上債権の増減額（△は増加）

27,748

△5,305

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,006

△26,792

仕入債務の増減額（△は減少）

71,824

△28,468

未払金の増減額（△は減少）

4,258

26,645

未払消費税等の増減額（△は減少）

199,475

△21,769

その他

△11,064

20,289

小計

191,707

58,124

利息及び配当金の受取額

3,636

2,147

利息の支払額

△23,715

△21,729

退店補償金の受取額

5,159

39,165

法人税等の還付額

3,987

-

法人税等の支払額

△30,219

△60,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

150,556

17,482

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△445,298

△687,175

定期預金の払戻による収入

622,995

735,534

投資有価証券の取得による支出

△99,960

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

100,037

100,000

有形固定資産の取得による支出

△66,971

△171,443

有形固定資産の売却による収入

-

341,000

敷金及び保証金の差入による支出

△6,810

△43,417

敷金及び保証金の回収による収入

45,169

218,896

その他

△23,129

△39,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

126,032

453,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

392,000

664,000

短期借入金の返済による支出

△406,800

△649,000

長期借入れによる収入

150,000

353,000

長期借入金の返済による支出

△455,347

△432,257

社債の償還による支出

△100,000

△70,000

リース債務の返済による支出

△21,115

△21,216

預り保証金の受入による収入

169,200

-

預り保証金の返還による支出

-

△125,544

自己株式の取得による支出

△34

△7

配当金の支払額

△110,094

△873

財務活動によるキャッシュ・フロー

△382,190

△281,899

現金及び現金同等物に係る換算差額

195

78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△105,404

189,658

現金及び現金同等物の期首残高

1,178,106

1,072,701

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,072,701

※ 1,262,359