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(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△774,266
△139,629
減価償却費
112,655
93,845
減損損失
92,817
89,619
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,548
△8,355
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△48,615
△22,836
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△46
55
受取利息
△8
△4
支払利息
2,715
3,350
資金調達費用
―
5,000
固定資産除却損
3,207
固定資産売却損益（△は益）
△2,270
175
店舗閉鎖損失
79,658
21,741
会員権売却益
△1,554
売上債権の増減額（△は増加）
22,013
△8,796
棚卸資産の増減額（△は増加）
20,156
13,910
仕入債務の増減額（△は減少）
△46,637
△12,340
未払金の増減額（△は減少）
△38,863
△19,555
未払費用の増減額（△は減少）
△48,643
51,154
契約負債の増減額（△は減少）
102,731
△68,309
未払消費税等の増減額（△は減少）
△32,357
36,319
その他
42,074
21,530
小計
△517,781
56,876
利息の受取額
8
4
利息の支払額
△2,778
△2,544
資金調達費用の支払額
△7,500
店舗閉鎖損失の支払額
△20,675
△35,737
法人税等の支払額
△41,281
△36,512
△582,507
△25,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,833
△10,834
定期預金の払戻による収入
10,833
有形固定資産の取得による支出
△160,892
△85,210
有形固定資産の売却による収入
5,438
40,453
無形固定資産の取得による支出
△25,149
△24,238
敷金及び保証金の差入による支出
△6,609
△7,781
敷金及び保証金の回収による収入
110,190
126,326
会員権売却による収入
5,454
資産除去債務の履行による支出
△45,250
△58,570
△2,300
△5,324
△119,118
△14,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
197,000
44,500
短期借入金の返済による支出
△102,492
△70,657
長期借入れによる収入
69,000
長期借入金の返済による支出
△53,272
△43,141
リース債務の返済による支出
△1,820
△93
108,415
△69,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△593,210
△109,152
現金及び現金同等物の期首残高
968,540
375,329
現金及び現金同等物の期末残高
266,177
