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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△139,629
△32,381
減価償却費
93,845
88,589
減損損失
89,619
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,355
7,322
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△22,836
△16,531
貸倒引当金の増減額（△は減少）
55
△42
受取利息
△4
△145
支払利息
3,350
5,441
資金調達費用
5,000
5,545
固定資産除却損
―
1,521
固定資産売却損益（△は益）
175
資産除去債務履行差額
8,924
店舗閉鎖損失
21,741
26,181
売上債権の増減額（△は増加）
△8,796
23,596
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,910
△177
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,340
15,190
未払金の増減額（△は減少）
△19,555
△2,331
未払費用の増減額（△は減少）
51,154
△88,669
契約負債の増減額（△は減少）
△68,309
△8,524
未払消費税等の増減額（△は減少）
36,319
△59,545
その他
21,530
28,308
小計
56,876
2,271
利息の受取額
4
142
利息の支払額
△2,544
△6,229
資金調達費用の支払額
△7,500
△5,545
店舗閉鎖損失の支払額
△35,737
△25,828
法人税等の支払額
△36,512
△31,922
△25,414
△67,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,834
△8,833
定期預金の払戻による収入
10,833
10,834
有形固定資産の取得による支出
△85,210
△197,722
有形固定資産の売却による収入
40,453
無形固定資産の取得による支出
△24,238
△36,696
敷金及び保証金の差入による支出
△7,781
△4,236
敷金及び保証金の回収による収入
126,326
123,059
資産除去債務の履行による支出
△58,570
△48,459
△5,324
△5,145
△14,346
△167,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
44,500
44,000
短期借入金の返済による支出
△70,657
△70,341
長期借入れによる収入
145,000
長期借入金の返済による支出
△43,141
△67,344
リース債務の返済による支出
△93
社債の発行による収入
80,000
社債の償還による支出
△24,000
新株予約権の発行による収入
2,554
新株予約権の行使による収入
24,511
△69,391
134,380
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△109,152
△99,944
現金及び現金同等物の期首残高
375,329
266,177
現金及び現金同等物の期末残高
166,232
