田谷

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,539,061

1,082,908

売掛金

529,700

507,041

商品

81,200

88,474

美容材料

34,974

25,893

貯蔵品

14,968

13,219

前払費用

115,087

106,647

その他

61,177

107,252

貸倒引当金

△324

△359

流動資産合計

2,375,845

1,931,078

固定資産

有形固定資産

建物

4,252,749

4,159,315

減価償却累計額

△2,952,472

△3,004,390

建物（純額）

1,300,277

1,154,925

構築物

25,794

26,014

減価償却累計額

△22,932

△23,418

構築物（純額）

2,861

2,596

工具、器具及び備品

40,016

41,452

減価償却累計額

△39,641

△37,970

工具、器具及び備品（純額）

374

3,482

土地

1,193,505

1,193,505

リース資産

86,898

70,553

減価償却累計額

△37,791

△34,310

リース資産（純額）

49,106

36,243

有形固定資産合計

2,546,124

2,390,752

無形固定資産

ソフトウエア

3,578

2,956

リース資産

2,199

－

その他

30,097

30,097

無形固定資産合計

35,875

33,053

投資その他の資産

出資金

119

119

従業員に対する長期貸付金

865

860

長期前払費用

24,101

20,188

敷金及び保証金

1,806,505

1,728,814

その他

9,155

9,164

貸倒引当金

△1

△1

投資その他の資産合計

1,840,746

1,759,145

固定資産合計

4,422,746

4,182,951

資産合計

6,798,592

6,114,029

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形

368,082

351,801

買掛金

76,605

58,736

短期借入金

101,800

397,300

1年内償還予定の社債

40,000

－

1年内返済予定の長期借入金

688,102

137,100

リース債務

18,470

13,278

未払金

143,500

142,025

未払費用

495,480

469,298

未払法人税等

95,717

124,041

未払消費税等

228,713

70,499

前受金

62

894

預り金

34,810

30,511

賞与引当金

213,195

65,431

資産除去債務

5,049

33,257

その他

85,581

－

流動負債合計

2,595,172

1,894,175

固定負債

社債

20,000

－

長期借入金

744,356

965,500

リース債務

32,751

28,829

繰延税金負債

10,053

15,453

退職給付引当金

415,516

406,605

資産除去債務

202,380

201,592

その他

2,015

3,454

固定負債合計

1,427,074

1,621,434

負債合計

4,022,247

3,515,610

純資産の部

株主資本

資本金

1,480,180

1,480,180

資本剰余金

資本準備金

1,702,245

1,702,245

資本剰余金合計

1,702,245

1,702,245

利益剰余金

利益準備金

66,920

66,920

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△313,503

△491,428

利益剰余金合計

△246,583

△424,508

自己株式

△159,497

△159,497

株主資本合計

2,776,344

2,598,419

純資産合計

2,776,344

2,598,419

負債純資産合計

6,798,592

6,114,029