秀英予備校のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 169,078 | 251,633 |
| 減価償却費 | 303,720 | 284,430 |
| 減損損失 | 217,424 | 127,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,724 | △1,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,632 | 4,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227,316 | 41,313 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △212,286 | △11,248 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △64,913 | 39,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,574 | △10,921 |
| 支払利息及び社債利息 | 35,074 | 24,684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,630 | △13,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,686 | 13,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,443 | 15,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △49,503 | △45,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,117 | 17,940 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 359,420 | △31,438 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 25,458 | 23,943 |
| その他 | 29,512 | △36,610 |
| 小計 | 1,033,018 | 694,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,263 | 2,358 |
| 利息の支払額 | △34,811 | △24,397 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △72,575 | △2,464 |
| 法人税等の支払額 | △22,251 | △65,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,643 | 604,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30,602 | △39,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203,417 | 31,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,031 | △57,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,997 | 129,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,315 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △51,030 | △31,830 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,904 | △1,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 366,581 | 165,457 |
| その他 | △1,985 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410,441 | 191,007 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 605,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,370,000 | △705,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △338,769 | △411,728 |
| 社債の償還による支出 | △150,100 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △77,171 | △76,089 |
| 割賦債務の返済による支出 | △67,425 | △22,731 |
| 配当金の支払額 | △53,346 | △39,982 |
| その他 | △3,282 | △1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △835,093 | △702,410 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,991 | 92,953 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,353,813 | 1,834,804 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,834,804 | 1,927,758 |
