秀英予備校のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 209,391 | 169,078 |
| 減価償却費 | 327,503 | 303,720 |
| 減損損失 | 82,028 | 217,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,925 | △1,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,108 | 1,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △17,386 | 227,316 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △212,286 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 48,250 | △64,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,772 | △13,574 |
| 支払利息及び社債利息 | 46,354 | 35,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,453 | 10,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,636 | 15,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,951 | △49,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △112,064 | △17,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,403 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 359,420 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 26,103 | 25,458 |
| その他 | △207,489 | 26,882 |
| 小計 | 493,249 | 1,033,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,154 | 2,263 |
| 利息の支払額 | △46,885 | △34,811 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △3,588 | △72,575 |
| 法人税等の支払額 | △131,245 | △56,908 |
| 法人税等の還付額 | - | 34,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,684 | 905,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △22,216 | △30,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 203,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,544 | △116,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 43,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,254 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △39,711 | △51,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,331 | △3,904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220,153 | 366,581 |
| その他 | 947 | △1,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,043 | 410,441 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 605,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △1,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △337,196 | △338,769 |
| 社債の償還による支出 | △199,960 | △150,100 |
| リース債務の返済による支出 | △90,088 | △77,171 |
| 割賦債務の返済による支出 | △66,287 | △67,425 |
| 配当金の支払額 | △10 | △53,346 |
| その他 | △4,671 | △3,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,214 | △835,093 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,512 | 480,991 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,015,301 | 1,353,813 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,353,813 | 1,834,804 |
