秀英予備校のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 97,950 | △342,244 |
| 減価償却費 | 312,183 | 373,721 |
| 減損損失 | 71,614 | 267,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | △1,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,993 | △8,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △22,920 | △42,219 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △18,178 | 558 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 41,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,707 | △22,842 |
| 支払利息及び社債利息 | 97,670 | 75,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △176,572 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,331 | 77,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △36,132 | 14,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,443 | △29,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12,401 | △18,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 186,758 | △491,872 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 28,721 | 26,597 |
| その他 | △32,386 | △150,392 |
| 小計 | 616,459 | △230,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,364 | 2,574 |
| 利息の支払額 | △96,071 | △75,084 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △19,111 | △5,920 |
| 法人税等の支払額 | △56,920 | △57,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,720 | △366,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △310,926 | △199,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183,713 | 312,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,211 | △175,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371,936 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,994 | △15,848 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,621 | △14,740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,323 | △31,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 365,177 | 269,613 |
| その他 | △774 | △3,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 407,974 | 140,398 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,610,000 | 1,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,986,667 | △851,334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,072,150 | △756,704 |
| 社債の発行による収入 | 484,960 | 296,225 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △149,980 |
| リース債務の返済による支出 | △124,528 | △134,633 |
| 配当金の支払額 | △80,521 | △80,537 |
| その他 | △13,852 | △6,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △632,760 | △573,518 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,934 | △799,611 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,051,188 | 1,273,122 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,273,122 | 473,511 |
