秀英予備校のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △373,087 | 360,411 |
| 減価償却費 | 193,828 | 178,458 |
| 減損損失 | 512,748 | 17,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △175 | △285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,280 | △6,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,838 | 35,779 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,142 | △20,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 52,565 | △2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,294 | △8,129 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,404 | 13,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △13,264 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,038 | △2,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,277 | 15,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,589 | 7,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △39,205 | △40,174 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △559,170 | 7,308 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18,505 | 17,507 |
| その他 | 56,385 | △45,479 |
| 小計 | △128,955 | 528,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,302 | 2,717 |
| 利息の支払額 | △16,089 | △14,129 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △33,896 | △25,430 |
| 法人税等の支払額 | △116,681 | △31,762 |
| 法人税等の還付額 | 392 | 11,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △292,927 | 471,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △47,402 | △55,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,202 | 48,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △320,246 | △700,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,553 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,644 | △77,970 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,053 | △16,598 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134,171 | 134,698 |
| その他 | △7,927 | △7,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,847 | △674,363 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △874,000 |
| 長期借入れによる収入 | 136,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,596 | △218,140 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △69,824 | △70,267 |
| 配当金の支払額 | △66,685 | △35 |
| その他 | △1,370 | △1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △382,476 | 346,520 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △819,251 | 143,545 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,927,758 | 1,108,506 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,108,506 | 1,252,052 |
