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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
54,401
△128
減価償却費
18,437
19,740
減損損失
514
28,057
のれん償却額
△469
△351
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,042
△2,440
受取利息及び受取配当金
△4,779
△5,463
支払利息
1,875
2,654
持分法による投資損益（△は益）
△1,378
△2,911
投資有価証券売却損益（△は益）
△17,136
△6,582
売上債権の増減額（△は増加）
461
26,775
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,362
15,167
仕入債務の増減額（△は減少）
1,031
1,272
その他
△1,272
△5,675
小計
62,005
70,115
利息及び配当金の受取額
5,714
6,487
利息の支払額
△1,749
△2,632
法人税等の支払額
△18,282
△15,618
法人税等の還付額
113
96
47,801
58,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△186,849
△158,148
有価証券の売却及び償還による収入
195,916
193,683
有形固定資産の取得による支出
△97,711
△61,245
無形固定資産の取得による支出
△11,606
△4,585
投資有価証券の取得による支出
△21,989
△13,819
投資有価証券の売却及び償還による収入
22,575
11,407
定期預金の預入による支出
△7,603
△2,928
定期預金の払戻による収入
1,930
3,068
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△1,289
△1,197
△3,634
△106,535
△37,492
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,000
8,600
長期借入れによる収入
81,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△39,772
△29,203
社債の発行による収入
19,911
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△15,000
配当金の支払額
△12,088
△10,579
△810
△1,353
25,240
2,463
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,388
710
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△32,104
24,130
現金及び現金同等物の期首残高
130,155
98,982
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
931
現金及び現金同等物の期末残高
123,112
