クレスコのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,013,673 | 4,879,477 |
| 減価償却費 | 265,274 | 260,580 |
| のれん償却額 | 132,414 | 180,893 |
| 減損損失 | 175,188 | 72,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,105 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155,655 | 113,369 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,140 | 24,150 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △21,295 | △1,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171,351 | 113,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | △405,051 | △438,770 |
| 支払利息 | 6,351 | 6,160 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △57,849 | △29,783 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △338,955 | 90,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △18,437 | △2,228 |
| 固定資産除却損 | 3,789 | 1,272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,308 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △162,681 | △214,472 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 61,645 | 4,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △332,636 | △288,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,335 | △76,111 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | ― | △198,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △49,758 | 170,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 201,311 | △89,412 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △329,945 | △49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △69,995 | △26,632 |
| その他 | 114,030 | △16,966 |
| 小計 | 3,622,757 | 4,533,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407,315 | 437,881 |
| 利息の支払額 | △7,204 | △6,028 |
| 法人税等の支払額 | △867,435 | △1,742,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,155,433 | 3,222,701 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,201 | △3,001 |
| 有価証券の取得による支出 | △112,545 | △553,469 |
| 有価証券の売却による収入 | 190,939 | 385,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,255 | △99,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △109,441 | △110,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,807,359 | △4,994,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 888,196 | 948,790 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,317,304 | 4,373,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △147,915 | △1,168,714 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △102,000 | ― |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,116 | 65,106 |
| その他 | △129,242 | 2,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,405 | △1,155,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | △60,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △713,284 | △809,153 |
| リース債務の返済による支出 | △2,169 | △2,434 |
| 配当金の支払額 | △755,592 | △840,405 |
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △360 |
| その他 | △8,144 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,479,286 | △1,352,353 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,140 | 7,804 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,630,882 | 722,284 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,384,749 | 11,015,631 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,015,631 | 11,737,916 |
