クレスコのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,308,969 | 3,386,198 |
| 減価償却費 | 206,926 | 194,093 |
| のれん償却額 | 88,173 | 102,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △244 | 3,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,987 | 108,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,605 | 6,405 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △40,811 | △13,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △47,423 | △108,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,012 | 153,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | △221,281 | △344,791 |
| 支払利息 | 3,890 | 4,460 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △212,947 | △79,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △27,831 | △23,232 |
| 固定資産除却損 | 32,293 | 34,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 235,288 | 111,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △63,498 | △21,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △878,152 | △949,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,644 | △45,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,617 | 90,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 271,605 | 101,074 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △18,916 | △30,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129,290 | △56,006 |
| その他 | △10,571 | △46,309 |
| 小計 | 3,010,182 | 2,577,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217,985 | 351,976 |
| 補償金の受取額 | ― | 11,800 |
| 利息の支払額 | △4,564 | △4,298 |
| 法人税等の支払額 | △1,048,911 | △1,112,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174,690 | 1,824,708 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △5,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,000 | 7,500 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,508,798 | △1,858,607 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,778,905 | 1,007,732 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 380,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,365 | △188,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,611 | △301,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,338,014 | △1,815,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,510,194 | 574,461 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,486 | 1,191,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △38,231 | △354,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 94,289 | 20,822 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,000 | 120,009 |
| その他 | △64,228 | △15,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △179,373 | △1,238,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △56,000 | △91,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △181,472 | △356,310 |
| リース債務の返済による支出 | △1,206 | △1,504 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △2,100 |
| 配当金の支払額 | △640,043 | △819,998 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,819,652 | △510 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 776,866 | ― |
| その他 | 14,868 | △16,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △606,639 | △1,278,208 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,388,933 | △691,669 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,503,941 | 6,892,874 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,892,874 | 6,201,204 |
