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クレスコのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,008,008	3,308,969
	減価償却費	186,300	206,926
	のれん償却額	86,626	88,173
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△500	△244
	賞与引当金の増減額（△は減少）	77,037	68,987
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,400	△1,605
	受注損失引当金の増減額（△は減少）	61,634	△40,811
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,910	△47,423
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	68,299	100,012
	受取利息及び受取配当金	△195,514	△221,281
	支払利息	1,144	3,890
	有価証券売却損益（△は益）	△138,258	△212,947
	持分法による投資損益（△は益）	△3,952	△27,831
	固定資産除却損	3,193	32,293
	投資有価証券評価損益（△は益）	100,499	235,288
	投資有価証券売却損益（△は益）	△67,830	△63,498
	売上債権の増減額（△は増加）	△511,509	△878,152
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△85,824	106,644
	仕入債務の増減額（△は減少）	△420,797	△18,617
	未払金の増減額（△は減少）	71,247	271,605
	長期未払金の増減額（△は減少）	△95,866	△18,916
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△39,715	129,290
	その他	△16,902	△10,571
	小計	2,087,833	3,010,182
	利息及び配当金の受取額	191,041	217,985
	保険金の受取額	43,003	―
	利息の支払額	△1,171	△4,564
	法人税等の支払額	△1,175,851	△1,048,911
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,144,855	2,174,690

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△6,000	△6,000
	定期預金の払戻による収入	6,000	14,000
	有価証券の取得による支出	△1,919,811	△2,508,798
	有価証券の売却による収入	1,643,948	2,778,905
	有形固定資産の取得による支出	△219,312	△138,365
	無形固定資産の取得による支出	△63,711	△84,611
	投資有価証券の取得による支出	△1,934,208	△3,338,014
	投資有価証券の売却による収入	1,091,788	2,510,194
	投資有価証券の償還による収入	1,070,543	500,486
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△82,827	△38,231
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	―	94,289
	保険積立金の解約による収入	10,851	71,000
	その他	△103,172	△34,228
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△505,910	△179,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	―	△56,000
	長期借入れによる収入	―	1,300,000
	長期借入金の返済による支出	△83,480	△181,472
	リース債務の返済による支出	△1,152	△1,206
	配当金の支払額	△600,348	△640,043
	自己株式の取得による支出	△474	△1,819,652
	新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	81,000	776,866
	その他	△380	14,868
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△604,835	△606,639
現金及び現金同等物に係る換算差額		△813	255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		33,296	1,388,933
現金及び現金同等物の期首残高		5,470,644	5,503,941
現金及び現金同等物の期末残高		5,503,941	6,892,874