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クレスコのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,799,870	3,008,008
	減価償却費	166,977	186,300
	のれん償却額	88,268	86,626
	減損損失	89,370	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,495	△500
	賞与引当金の増減額（△は減少）	52,615	77,037
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,700	△3,400
	受注損失引当金の増減額（△は減少）	△3,578	61,634
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△208,513	3,910
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	141,780	68,299
	受取利息及び受取配当金	△163,088	△195,514
	支払利息	2,093	1,144
	有価証券売却損益（△は益）	△227,592	△138,258
	持分法による投資損益（△は益）	△7,664	△3,952
	固定資産除却損	1,913	3,193
	投資有価証券売却損益（△は益）	△158,527	△67,830
	売上債権の増減額（△は増加）	△321,947	△511,509
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△44,609	△85,824
	仕入債務の増減額（△は減少）	220,309	△420,797
	未払金の増減額（△は減少）	19,569	71,247
	長期未払金の増減額（△は減少）	110,927	△95,866
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△319,794	△39,715
	その他	135,760	83,597
	小計	2,378,337	2,087,833
	利息及び配当金の受取額	168,512	191,041
	保険金の受取額	―	43,003
	利息の支払額	△1,948	△1,171
	法人税等の支払額	△1,000,904	△1,175,851
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,543,997	1,144,855

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△8,500	△6,000
	定期預金の払戻による収入	16,004	6,000
	有価証券の取得による支出	△2,912,338	△1,919,811
	有価証券の売却による収入	2,948,431	1,643,948
	有形固定資産の取得による支出	△141,398	△219,312
	無形固定資産の取得による支出	△63,677	△63,711
	投資有価証券の取得による支出	△2,496,522	△1,934,208
	投資有価証券の売却による収入	862,870	1,091,788
	投資有価証券の償還による収入	419,329	1,070,543
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△53,040	△82,827
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	12,063	―
	保険積立金の解約による収入	167,501	10,851
	その他	△38,658	△103,172
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,287,935	△505,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△9,200	―
	長期借入れによる収入	150,000	―
	長期借入金の返済による支出	△398,966	△83,480
	リース債務の返済による支出	△1,138	△1,152
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△90,528	―
	配当金の支払額	△489,382	△600,348
	自己株式の取得による支出	△640	△474
	新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	549,000	81,000
	その他	4,588	△380
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△286,266	△604,835
現金及び現金同等物に係る換算差額		△3,929	△813
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△34,133	33,296
現金及び現金同等物の期首残高		5,504,778	5,470,644
現金及び現金同等物の期末残高		5,470,644	5,503,941