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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,700,308
6,243,253
減価償却費
311,271
282,701
のれん償却額
210,697
344,322
減損損失
296,694
89,459
賞与引当金の増減額（△は減少）
195,320
170,518
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,391
△2,857
受注損失引当金の増減額（△は減少）
48,146
△56,505
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
―
△102,960
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
90,513
24,865
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△30,483
30,483
受取利息及び受取配当金
△316,411
△313,094
支払利息
2,687
11,243
有価証券売却損益（△は益）
△20,942
△18,062
デリバティブ評価損益（△は益）
△273,440
△30,103
持分法による投資損益（△は益）
△52,107
△62,812
固定資産除却損
10,809
16,663
投資有価証券評価損益（△は益）
5,807
23,209
投資有価証券売却損益（△は益）
△322,574
△167,908
投資有価証券償還損益（△は益）
△108,001
△57,315
売上債権の増減額（△は増加）
△1,365,967
426,218
棚卸資産の増減額（△は増加）
△182,002
54,147
契約資産の増減額（△は増加）
△112,363
44,612
仕入債務の増減額（△は減少）
147,070
△10,599
未払金の増減額（△は減少）
302,297
△231,639
長期未払金の増減額（△は減少）
△84
△61
未払消費税等の増減額（△は減少）
100,400
3,401
その他
80,214
△88,552
小計
4,701,470
6,622,631
利息及び配当金の受取額
317,703
316,149
利息の支払額
△5,082
△10,672
法人税等の支払額
△1,800,227
△2,166,067
3,213,864
4,762,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,601
△2,410
定期預金の払戻による収入
47,912
有価証券の取得による支出
△167,018
△220,412
有価証券の売却による収入
175,902
132,286
有形固定資産の取得による支出
△184,613
△411,120
無形固定資産の取得による支出
△79,783
△183,834
投資有価証券の取得による支出
△749,685
△1,413,860
投資有価証券の売却による収入
511,313
409,071
投資有価証券の償還による収入
2,186,868
817,092
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,165,882
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
6,099
保険積立金の解約による収入
31,584
24,556
△269,149
△333,067
1,451,815
△2,293,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30,000
長期借入れによる収入
1,940,000
10,000
長期借入金の返済による支出
△524,237
△703,451
リース債務の返済による支出
△2,971
△3,582
社債の償還による支出
△25,000
△50,000
配当金の支払額
△1,083,263
△1,337,546
自己株式の取得による支出
△998,220
△723,692
△2,084,579
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,254
△3,652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,949,240
380,242
現金及び現金同等物の期首残高
10,915,310
14,864,551
現金及び現金同等物の期末残高
15,244,793
