川崎地質

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年12月１日

至　2021年11月30日)

当事業年度

(自　2021年12月１日

至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

554,780

535,721

減価償却費

174,887

205,016

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,519

23,026

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

97

受取利息及び受取配当金

△12,246

△13,636

支払利息

17,522

13,943

社債利息

-

605

社債発行費

6,847

-

減損損失

-

52,115

固定資産除却損

3,702

6,637

売上債権の増減額（△は増加）

△239,481

△999,246

棚卸資産の増減額（△は増加）

125,830

497,391

仕入債務の増減額（△は減少）

41,501

△46,444

未払消費税等の増減額（△は減少）

89,848

△56,449

未払費用の増減額（△は減少）

40,778

127,260

未成調査受入金の増減額（△は減少）

△214,017

△156,740

預り保証金の増減額（△は減少）

△6,664

△1,500

その他

37,542

47,250

小計

628,376

235,048

利息及び配当金の受取額

12,246

13,636

利息の支払額

△34,229

△29,905

法人税等の支払額

△150,350

△294,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

456,043

△75,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117,104

△258,064

無形固定資産の取得による支出

△11,109

△2,664

貸付金の回収による収入

1,996

1,438

その他

37,363

△6,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,854

△266,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△650,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△130,000

△30,000

社債の発行による収入

492,467

-

社債の償還による支出

-

△100,000

リース債務の返済による支出

△88,309

△97,441

自己株式の取得による支出

△49

△59

配当金の支払額

△44,394

△44,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

△420,286

78,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△53,097

△263,711

現金及び現金同等物の期首残高

1,078,611

1,025,514

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,025,514

※ 761,802