川崎地質

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年12月１日

至　2020年11月30日)

当事業年度

(自　2020年12月１日

至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

229,457

554,780

減価償却費

157,275

174,887

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,909

7,519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,095

26

受取利息及び受取配当金

△11,164

△12,246

支払利息

19,971

17,522

社債発行費

-

6,847

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,555

-

投資有価証券評価損益（△は益）

28,082

-

固定資産除却損

339

3,702

売上債権の増減額（△は増加）

90,193

△239,481

たな卸資産の増減額（△は増加）

△273,620

125,830

仕入債務の増減額（△は減少）

△144,319

41,501

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33,155

89,848

未払費用の増減額（△は減少）

61,292

40,778

未成調査受入金の増減額（△は減少）

347,869

△214,017

預り保証金の増減額（△は減少）

11,508

△6,664

その他

42,253

37,542

小計

531,241

628,376

利息及び配当金の受取額

11,165

12,246

利息の支払額

△30,581

△34,229

法人税等の支払額

△118,448

△150,350

法人税等の還付額

43

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

393,420

456,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△159,314

△117,104

無形固定資産の取得による支出

△6,005

△11,109

投資有価証券の売却による収入

24,818

-

貸付金の回収による収入

3,724

1,996

その他

38,473

37,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,303

△88,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△650,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△115,000

△130,000

社債の発行による収入

-

492,467

セール・アンド・リースバックによる収入

93,421

-

リース債務の返済による支出

△81,375

△88,309

自己株式の取得による支出

△71

△49

配当金の支払額

△44,358

△44,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,615

△420,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

347,733

△53,097

現金及び現金同等物の期首残高

730,878

1,078,611

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,078,611

※ 1,025,514