ファルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,567

3,695

減価償却費

942

1,025

減損損失

173

169

のれん償却額

16

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

△69

受取利息及び受取配当金

△127

△146

支払利息

27

19

補助金収入

△142

△38

事業譲渡損益（△は益）

△15

－

固定資産除却損

1

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△55

△601

投資有価証券評価損益（△は益）

51

18

売上債権の増減額（△は増加）

△1,491

1,623

棚卸資産の増減額（△は増加）

△269

396

仕入債務の増減額（△は減少）

685

△1,046

その他

222

△496

小計

5,654

4,567

利息及び配当金の受取額

127

146

利息の支払額

△25

△19

補助金の受取額

157

46

法人税等の支払額

△1,783

△2,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,129

2,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,069

△1,287

無形固定資産の取得による支出

△125

△91

事業譲渡による収入

16

－

投資有価証券の取得による支出

△311

△232

投資有価証券の売却による収入

224

2,081

差入保証金の回収による収入

158

19

差入保証金の差入による支出

△26

△4

その他

△556

△163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,690

322

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△850

△300

長期借入金の返済による支出

△778

△715

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△286

△266

配当金の支払額

△608

△713

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の売却による収入

108

1,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,414

△448

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△975

1,959

現金及び現金同等物の期首残高

11,618

10,643

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,643

※ 12,603