ファルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,892

5,567

減価償却費

937

942

減損損失

197

173

のれん償却額

16

16

新型感染症対応による損失

103

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

73

受取利息及び受取配当金

△113

△127

支払利息

31

27

補助金収入

△107

△142

事業譲渡損益（△は益）

－

△15

固定資産売却損益（△は益）

△247

－

固定資産除却損

10

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△115

△55

投資有価証券評価損益（△は益）

－

51

売上債権の増減額（△は増加）

△892

△1,491

棚卸資産の増減額（△は増加）

△94

△269

仕入債務の増減額（△は減少）

596

685

その他

430

222

小計

3,652

5,654

利息及び配当金の受取額

113

127

利息の支払額

△26

△25

解体撤去費用の支払額

△75

－

検査再構築による支払額

△157

－

新型感染症対応による損失の支払額

△103

－

補助金の受取額

84

157

法人税等の支払額

△548

△1,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,937

4,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,333

△2,069

有形固定資産の売却による収入

1,856

－

無形固定資産の取得による支出

△280

△125

事業譲渡による収入

－

16

投資有価証券の取得による支出

△650

△311

投資有価証券の売却による収入

403

224

差入保証金の回収による収入

4

158

保険積立金の解約による収入

177

－

差入保証金の差入による支出

△197

△26

その他

△32

△556

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52

△2,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△950

△850

長期借入れによる収入

4,000

－

長期借入金の返済による支出

△446

△778

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△278

△286

配当金の支払額

△520

△608

自己株式の取得による支出

△449

△0

自己株式の売却による収入

106

108

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,460

△2,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,345

△975

現金及び現金同等物の期首残高

7,272

11,618

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,618

※ 10,643