ファルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,851

2,892

減価償却費

897

937

減損損失

217

197

のれん償却額

30

16

解体撤去費用

91

－

検査再構築費用

600

－

新型感染症対応による損失

－

103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△120

8

受取利息及び受取配当金

△96

△113

支払利息

15

31

補助金収入

－

△107

固定資産売却損益（△は益）

－

△247

受取保険金

△1,928

－

固定資産除却損

62

10

投資有価証券売却損益（△は益）

11

△115

売上債権の増減額（△は増加）

79

△892

たな卸資産の増減額（△は増加）

90

△94

仕入債務の増減額（△は減少）

△230

596

その他

△577

430

小計

980

3,652

利息及び配当金の受取額

96

113

利息の支払額

△16

△26

火災による支出額

△158

－

解体撤去費用の支払額

△31

△75

検査再構築による支払額

△399

△157

新型感染症対応による損失の支払額

－

△103

保険金の受取額

1,928

－

補助金の受取額

－

84

支払補償費の支払額

△21

－

法人税等の支払額

△476

△548

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,901

2,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10

－

有形固定資産の取得による支出

△955

△1,333

有形固定資産の売却による収入

－

1,856

無形固定資産の取得による支出

△159

△280

投資有価証券の取得による支出

△619

△650

投資有価証券の売却による収入

568

403

差入保証金の回収による収入

63

4

保険積立金の解約による収入

－

177

差入保証金の差入による支出

－

△197

その他

△102

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,194

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

△950

長期借入れによる収入

－

4,000

長期借入金の返済による支出

△141

△446

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△161

△278

配当金の支払額

△505

△520

自己株式の取得による支出

△771

△449

自己株式の売却による収入

112

106

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,267

1,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△560

4,345

現金及び現金同等物の期首残高

7,833

7,272

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,272

※ 11,618