ファルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,203

1,851

減価償却費

807

897

減損損失

48

217

のれん償却額

20

30

火災損失

392

－

解体撤去費用

－

91

検査再構築費用

－

600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△120

受取利息及び受取配当金

△75

△96

支払利息

9

15

受取補償金

△80

－

受取保険金

－

△1,928

固定資産除却損

24

62

事業譲渡損益（△は益）

△7

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△29

11

売上債権の増減額（△は増加）

652

79

たな卸資産の増減額（△は増加）

△178

90

仕入債務の増減額（△は減少）

△323

△230

その他

△29

△577

小計

2,451

980

利息及び配当金の受取額

75

96

利息の支払額

△9

△16

火災による支出額

△94

△158

解体撤去費用の支払額

－

△31

検査再構築による支払額

－

△399

保険金の受取額

－

1,928

補償金の受取額

80

－

支払補償費の支払額

－

△21

法人税等の支払額

△853

△476

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,651

1,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10

10

有形固定資産の取得による支出

△951

△955

無形固定資産の取得による支出

△236

△159

事業譲渡による収入

20

－

事業譲受による支出

△70

－

投資有価証券の取得による支出

△795

△619

投資有価証券の売却による収入

269

568

差入保証金の回収による収入

－

63

保険積立金の解約による収入

463

－

その他

△54

△102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,345

△1,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25

200

長期借入金の返済による支出

△345

△141

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△62

△161

配当金の支払額

△526

△505

自己株式の取得による支出

△0

△771

自己株式の売却による収入

115

112

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△845

△1,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△538

△560

現金及び現金同等物の期首残高

8,371

7,833

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,833

※ 7,272