ファルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,658

1,203

減価償却費

861

807

減損損失

4

48

のれん償却額

17

20

火災損失

－

392

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

2

受取利息及び受取配当金

△74

△75

支払利息

11

9

受取補償金

－

△80

固定資産除却損

18

24

事業譲渡損益（△は益）

△14

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△281

△29

売上債権の増減額（△は増加）

△340

652

たな卸資産の増減額（△は増加）

211

△178

仕入債務の増減額（△は減少）

△130

△323

その他

118

△29

小計

3,091

2,451

利息及び配当金の受取額

74

75

利息の支払額

△11

△9

火災による支出額

－

△94

補償金の受取額

－

80

法人税等の支払額

△832

△853

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,321

1,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

10

有形固定資産の取得による支出

△539

△951

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△366

△236

事業譲渡による収入

15

20

事業譲受による支出

－

△70

投資有価証券の取得による支出

△1,330

△795

投資有価証券の売却による収入

1,672

269

保険積立金の解約による収入

5

463

その他

△72

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△615

△1,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

125

△25

長期借入れによる収入

580

－

長期借入金の返済による支出

△263

△345

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△87

△62

配当金の支払額

△445

△526

自己株式の取得による支出

△580

△0

自己株式の売却による収入

629

115

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41

△845

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,662

△538

現金及び現金同等物の期首残高

6,709

8,371

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,371

※ 7,833