ファルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,228

2,658

減価償却費

845

861

減損損失

66

4

のれん償却額

17

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

38

受取利息及び受取配当金

△55

△74

支払利息

12

11

固定資産除却損

14

18

事業譲渡損益（△は益）

△46

△14

投資有価証券売却損益（△は益）

△127

△281

売上債権の増減額（△は増加）

554

△340

たな卸資産の増減額（△は増加）

△131

211

仕入債務の増減額（△は減少）

△949

△130

その他

△280

118

小計

2,186

3,091

利息及び配当金の受取額

55

74

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額

△1,009

△832

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,220

2,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3

－

有形固定資産の取得による支出

△1,592

△539

有形固定資産の売却による収入

170

0

無形固定資産の取得による支出

△87

△366

事業譲渡による収入

52

15

投資有価証券の取得による支出

△925

△1,330

投資有価証券の売却による収入

662

1,672

保険積立金の解約による収入

20

5

その他

△104

△72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,802

△615

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

520

125

長期借入れによる収入

100

580

長期借入金の返済による支出

△368

△263

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△86

△87

配当金の支払額

△427

△445

自己株式の取得による支出

△391

△580

自己株式の売却による収入

－

629

財務活動によるキャッシュ・フロー

△653

△41

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,236

1,662

現金及び現金同等物の期首残高

7,945

6,709

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,709

※ 8,371