ファルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,313

2,228

減価償却費

850

845

減損損失

89

66

のれん償却額

63

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

54

受取利息及び受取配当金

△47

△55

支払利息

15

12

固定資産除却損

8

14

事業譲渡損益（△は益）

-

△46

投資有価証券売却損益（△は益）

△200

△127

売上債権の増減額（△は増加）

△578

554

たな卸資産の増減額（△は増加）

154

△131

仕入債務の増減額（△は減少）

264

△949

その他

△159

△280

小計

2,763

2,186

利息及び配当金の受取額

47

55

利息の支払額

△18

△12

法人税等の支払額

△782

△1,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,009

1,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

-

定期預金の払戻による収入

3

3

有形固定資産の取得による支出

△402

△1,592

有形固定資産の売却による収入

-

170

無形固定資産の取得による支出

△89

△87

事業譲渡による収入

-

52

投資有価証券の取得による支出

△943

△925

投資有価証券の売却による収入

538

662

保険積立金の解約による収入

11

20

その他

10

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△874

△1,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

810

520

長期借入れによる収入

550

100

長期借入金の返済による支出

△995

△368

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△98

△86

配当金の支払額

△413

△427

自己株式の取得による支出

△103

△391

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△250

△653

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

881

△1,236

現金及び現金同等物の期首残高

7,063

7,945

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,945

※ 6,709