ファルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,874

2,313

減価償却費

987

850

減損損失

260

89

のれん償却額

53

63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

19

受取利息及び受取配当金

△70

△47

支払利息

33

15

固定資産売却損益（△は益）

△30

-

固定資産除却損

13

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△341

△200

売上債権の増減額（△は増加）

△388

△578

たな卸資産の増減額（△は増加）

165

154

仕入債務の増減額（△は減少）

△31

264

その他

118

△159

小計

2,656

2,763

利息及び配当金の受取額

70

47

利息の支払額

△31

△18

法人税等の支払額

△1,640

△782

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,054

2,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△3

定期預金の払戻による収入

－

3

有形固定資産の取得による支出

△546

△402

有形固定資産の売却による収入

269

-

無形固定資産の取得による支出

△159

△89

投資有価証券の取得による支出

△262

△943

投資有価証券の売却による収入

1,716

538

投資有価証券の償還による収入

59

-

保険積立金の解約による収入

251

11

その他

△45

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,282

△874

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

810

長期借入れによる収入

－

550

長期借入金の返済による支出

△1,820

△995

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△126

△98

配当金の支払額

△399

△413

自己株式の取得による支出

△383

△103

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,329

△250

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△991

881

現金及び現金同等物の期首残高

8,054

7,063

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,063

※ 7,945