ファルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,161

1,874

減価償却費

1,382

987

減損損失

120

260

のれん償却額

132

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

160

55

受取利息及び受取配当金

△65

△70

支払利息

91

33

固定資産売却損益（△は益）

0

△30

固定資産除却損

16

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△48

△341

関係会社株式売却損益（△は益）

△3,401

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,635

△388

たな卸資産の増減額（△は増加）

△48

165

仕入債務の増減額（△は減少）

△19

△31

その他

181

118

小計

1,002

2,656

利息及び配当金の受取額

61

70

利息の支払額

△86

△31

法人税等の支払額

△602

△1,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

375

1,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

10

－

有形固定資産の取得による支出

△957

△546

有形固定資産の売却による収入

1

269

無形固定資産の取得による支出

△228

△159

投資有価証券の取得による支出

△628

△262

投資有価証券の売却による収入

204

1,716

投資有価証券の償還による収入

－

59

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

5,880

－

保険積立金の解約による収入

54

251

その他

23

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,358

1,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,530

△600

長期借入金の返済による支出

△1,867

△1,820

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△304

△126

配当金の支払額

△295

△399

自己株式の取得による支出

△859

△383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,856

△3,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△122

△991

現金及び現金同等物の期首残高

8,176

8,054

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,054

※ 7,063