ファルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,572

2,777

減価償却費

964

936

減損損失

105

117

のれん償却額

14

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

△107

受取利息及び受取配当金

△92

△93

支払利息

8

5

補助金収入

△14

△17

固定資産売却損益（△は益）

△1

△3

固定資産除却損

16

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△346

△397

売上債権の増減額（△は増加）

391

△0

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11

153

仕入債務の増減額（△は減少）

25

△126

その他

△39

△77

小計

3,503

3,177

利息及び配当金の受取額

92

93

利息の支払額

△11

△6

補助金の受取額

14

17

法人税等の支払額

△163

△663

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,433

2,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,100

△1,082

有形固定資産の売却による収入

70

22

無形固定資産の取得による支出

△141

△405

投資有価証券の取得による支出

△1,458

△219

投資有価証券の売却による収入

998

484

差入保証金の回収による収入

162

3

保険積立金の解約による収入

111

137

差入保証金の差入による支出

－

△3

その他

△87

△121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,445

△1,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

△100

長期借入れによる収入

－

848

長期借入金の返済による支出

△2,340

△3

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△285

△172

配当金の支払額

△1,201

△1,438

自己株式の取得による支出

△1,200

△1,218

自己株式の売却による収入

－

3

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,527

△2,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,538

△644

現金及び現金同等物の期首残高

12,603

10,065

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,065

※ 9,420