ファルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,695

2,572

減価償却費

1,025

964

減損損失

169

105

のれん償却額

16

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△69

△89

受取利息及び受取配当金

△146

△92

支払利息

19

8

補助金収入

△38

△14

固定資産売却損益（△は益）

－

△1

固定資産除却損

5

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△601

△346

投資有価証券評価損益（△は益）

18

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,623

391

棚卸資産の増減額（△は増加）

396

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,046

25

その他

△496

△39

小計

4,567

3,503

利息及び配当金の受取額

146

92

利息の支払額

△19

△11

補助金の受取額

46

14

法人税等の支払額

△2,654

△163

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,086

3,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,287

△1,100

有形固定資産の売却による収入

－

70

無形固定資産の取得による支出

△91

△141

投資有価証券の取得による支出

△232

△1,458

投資有価証券の売却による収入

2,081

998

差入保証金の回収による収入

19

162

保険積立金の解約による収入

－

111

差入保証金の差入による支出

△4

－

その他

△163

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

322

△1,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

500

長期借入金の返済による支出

△715

△2,340

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△266

△285

配当金の支払額

△713

△1,201

自己株式の取得による支出

－

△1,200

自己株式の売却による収入

1,546

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△448

△4,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,959

△2,538

現金及び現金同等物の期首残高

10,643

12,603

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,603

※ 10,065