アイサンテクノロジー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

313,726

348,483

減価償却費

123,839

198,880

受取利息及び受取配当金

△872

△907

支払利息

4,552

3,979

株式交付費

17,107

4,655

売上債権の増減額（△は増加）

△107,614

△41,084

たな卸資産の増減額（△は増加）

103,301

△76,645

仕入債務の増減額（△は減少）

△198,228

42,055

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,712

13,724

前受金の増減額（△は減少）

△9,236

50,742

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,262

△17,036

その他

54,375

45,553

小計

331,927

572,402

利息及び配当金の受取額

475

506

利息の支払額

△4,601

△4,021

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△89,264

△116,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

238,537

452,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,755

△32,088

無形固定資産の取得による支出

△155,180

△235,596

投資有価証券の取得による支出

△18,151

△472,166

差入保証金の差入による支出

△94

△12,005

その他

2,872

915

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,309

△750,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△48,560

△48,560

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

配当金の支払額

△41,306

△57,091

株式の発行による収入

-

195,307

新株予約権の発行による収入

12,000

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,892,117

-

自己株式の処分による収入

350,259

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△26,481

△35,906

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,118,028

31,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,151,257

△266,610

現金及び現金同等物の期首残高

1,018,077

3,169,334

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,169,334

※ 2,902,724