アール・エス・シーのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 94,059 | 151,722 |
| 減価償却費 | 30,333 | 33,334 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 70,945 | △3,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,137 | 20,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △76,497 | 810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,383 | 1,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △222 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,799 | △5,252 |
| 支払利息 | 5,990 | 5,235 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 11,562 |
| 有形固定資産除却損 | 934 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,819 | △5,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,427 | 1,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △50,469 | 15,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,570 | 14,867 |
| その他 | 21,987 | 60,118 |
| 小計 | 73,966 | 302,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,839 | 5,251 |
| 利息の支払額 | △5,965 | △5,260 |
| 法人税等の支払額 | △14,463 | △41,862 |
| 法人税等の還付額 | 2,949 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,326 | 260,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △506,643 | △453,653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 803,617 | 466,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,934 | △10,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,137 |
| ソフトウエアの取得による支出 | - | △1,196 |
| 会員権の取得による支出 | - | △3,192 |
| 貸付けによる支出 | △1,212 | △915 |
| 貸付金の回収による収入 | 981 | 1,456 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,274 | △41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,306 | 98 |
| その他 | 1,192 | 1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233,033 | 813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △354,667 | △307,647 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △689 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △119 |
| 配当金の支払額 | △52 | △8,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,719 | △17,201 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,641 | 243,892 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 676,853 | 765,495 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 765,495 | 1,009,387 |
