アール・エス・シー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

94,059

151,722

減価償却費

30,333

33,334

長期未払金の増減額（△は減少）

70,945

△3,510

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,137

20,693

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△76,497

810

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,383

1,595

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△222

20

受取利息及び受取配当金

△3,799

△5,252

支払利息

5,990

5,235

有形固定資産売却損益（△は益）

-

11,562

有形固定資産除却損

934

-

売上債権の増減額（△は増加）

△39,819

△5,992

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,427

1,554

仕入債務の増減額（△は減少）

△50,469

15,290

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,570

14,867

その他

21,987

60,118

小計

73,966

302,051

利息及び配当金の受取額

3,839

5,251

利息の支払額

△5,965

△5,260

法人税等の支払額

△14,463

△41,862

法人税等の還付額

2,949

100

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,326

260,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△506,643

△453,653

定期預金の払戻による収入

803,617

466,643

有形固定資産の取得による支出

△63,934

△10,741

有形固定資産の売却による収入

-

1,137

ソフトウエアの取得による支出

-

△1,196

会員権の取得による支出

-

△3,192

貸付けによる支出

△1,212

△915

貸付金の回収による収入

981

1,456

差入保証金の差入による支出

△3,274

△41

差入保証金の回収による収入

2,306

98

その他

1,192

1,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

233,033

813

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

-

長期借入れによる収入

200,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△354,667

△307,647

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△689

自己株式の取得による支出

-

△119

配当金の支払額

△52

△8,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

△204,719

△17,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

88,641

243,892

現金及び現金同等物の期首残高

676,853

765,495

現金及び現金同等物の期末残高

 765,495

 1,009,387