フォーカスシステムズのキャッシュフロー計算書
(2021年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,430,082 | 1,500,489 |
| 減価償却費 | 167,574 | 140,985 |
| のれん償却額 | - | 1,270 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,000 | △95,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,066 | 6,714 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △30,000 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,047 | 2,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,003 | △12,205 |
| 支払利息 | 12,132 | 10,345 |
| 社債利息 | 8,173 | 6,494 |
| 社債発行費 | 8,069 | 2,112 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,460 | 2,335 |
| 助成金収入 | △15,504 | △4,890 |
| 保険解約損益(△は益) | △30,840 | △28,741 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △4,666 |
| 固定資産除却損 | 1,351 | 5,855 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 60,896 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △804,225 | △100,262 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 64,400 | 19,115 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △780 | △70,754 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 250,464 | 14,998 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,737 | △107,194 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,666 | 40,618 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 97,750 |
| その他 | △62,562 | 77,971 |
| 小計 | 1,219,207 | 1,470,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,581 | 12,207 |
| 利息の支払額 | △21,368 | △17,728 |
| 助成金の受取額 | 7,367 | 12,027 |
| 法人税等の支払額 | △481,881 | △540,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,907 | 936,295 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 3,449 | △3,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △210,919 | △499,968 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △12,810 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △6,000 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,173 | 76,143 |
| 保険積立金の積立による支出 | △54,291 | △65,980 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △40,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △232,139 | △80,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 44,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,738 | △109,374 |
| 差入保証金の差入による支出 | △92,294 | △10,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,940 | 18,272 |
| 事業譲受による支出 | - | △11,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △587,629 | △624,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,670 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △582,065 | △760,172 |
| 社債の発行による収入 | 591,930 | 197,887 |
| 社債の償還による支出 | △690,000 | △640,000 |
| 新株予約権の消却による支出 | △2,700 | - |
| 配当金の支払額 | △374,658 | △299,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △874,162 | △401,881 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △715,884 | △90,574 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,778,137 | 4,062,253 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,062,253 | 3,971,678 |