フォーカスシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,612,741

1,933,077

減価償却費

131,795

169,192

のれん償却額

3,811

3,811

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52,500

27,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,727

15,602

株主優待引当金の増減額（△は減少）

5,054

△35,769

受取利息及び受取配当金

△11,800

△43,148

支払利息

10,072

11,952

社債利息

4,147

2,326

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

-

△1,575

ゴルフ会員権評価損

1,145

-

助成金収入

△10,923

△28,613

保険解約返戻金

△12,900

△16,517

固定資産売却損益（△は益）

-

△3,485

固定資産除却損

10,299

26,055

売上債権の増減額（△は増加）

△686,453

107,246

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,385

△10,544

前受金及び契約負債の増減額（△は減少）

65,244

174,730

仕入債務の増減額（△は減少）

332,634

384,992

未払金の増減額（△は減少）

123,341

37,036

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,142

41,714

その他

29,983

△42,218

小計

1,694,950

2,752,868

利息及び配当金の受取額

13,849

42,837

利息の支払額

△14,603

△14,577

助成金の受取額

11,923

28,613

法人税等の支払額

△456,940

△657,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,249,179

2,152,322

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△4,053

△2,461

投資有価証券の取得による支出

△35,000

-

ゴルフ会員権の取得による支出

△1,345

△5,686

ゴルフ会員権の売却による収入

-

2,000

関係会社株式の取得による支出

△10,000

△15,444

関係会社株式の売却による収入

2,000

-

保険積立金の解約による収入

28,561

35,269

保険積立金の積立による支出

△60,852

△56,754

貸付けによる支出

△61,500

-

貸付金の回収による収入

9,000

3,000

有形固定資産の取得による支出

△97,318

△261,151

有形固定資産の売却による収入

-

5,109

無形固定資産の取得による支出

△45,218

△47,403

差入保証金の差入による支出

△13,313

△196,270

差入保証金の回収による収入

11,762

152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△277,277

△539,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

100,000

長期借入れによる収入

800,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△545,165

△613,442

社債の償還による支出

△510,000

△360,000

配当金の支払額

△435,830

△406,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

△590,995

△679,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

380,906

932,863

現金及び現金同等物の期首残高

3,971,678

4,352,585

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,352,585

※ 5,285,448