フォーカスシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,500,489

1,612,741

減価償却費

140,985

131,795

のれん償却額

1,270

3,811

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,000

52,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△95,000

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,714

16,727

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,000

-

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,704

5,054

受取利息及び受取配当金

△12,205

△11,800

支払利息

10,345

10,072

社債利息

6,494

4,147

社債発行費

2,112

-

ゴルフ会員権評価損

2,335

1,145

助成金収入

△4,890

△10,923

保険解約返戻金

△28,741

△12,900

固定資産売却損益（△は益）

△4,666

-

固定資産除却損

5,855

10,299

売上債権の増減額（△は増加）

△100,262

△686,453

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,115

12,385

前受金及び契約負債の増減額（△は減少）

△70,754

65,244

仕入債務の増減額（△は減少）

14,998

332,634

未払金の増減額（△は減少）

△107,194

123,341

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,618

5,142

長期未払金の増減額（△は減少）

97,750

-

その他

77,971

29,983

小計

1,470,046

1,694,950

利息及び配当金の受取額

12,207

13,849

利息の支払額

△17,728

△14,603

助成金の受取額

12,027

11,923

法人税等の支払額

△540,256

△456,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

936,295

1,249,179

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△3,022

△4,053

投資有価証券の取得による支出

△499,968

△35,000

ゴルフ会員権の取得による支出

-

△1,345

関係会社株式の取得による支出

-

△10,000

関係会社株式の売却による収入

-

2,000

保険積立金の解約による収入

76,143

28,561

保険積立金の積立による支出

△65,980

△60,852

貸付けによる支出

-

△61,500

貸付金の回収による収入

16,000

9,000

有形固定資産の取得による支出

△80,103

△97,318

有形固定資産の売却による収入

44,594

-

無形固定資産の取得による支出

△109,374

△45,218

差入保証金の差入による支出

△10,000

△13,313

差入保証金の回収による収入

18,272

11,762

事業譲受による支出

△11,550

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△624,988

△277,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

100,000

長期借入れによる収入

900,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△760,172

△545,165

社債の発行による収入

197,887

-

社債の償還による支出

△640,000

△510,000

配当金の支払額

△299,597

△435,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

△401,881

△590,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△90,574

380,906

現金及び現金同等物の期首残高

4,062,253

3,971,678

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,971,678

※ 4,352,585