フォーカスシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,430,082

1,500,489

減価償却費

167,574

140,985

のれん償却額

-

1,270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,000

△6,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,000

△95,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,066

6,714

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△30,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4,047

2,704

受取利息及び受取配当金

△23,003

△12,205

支払利息

12,132

10,345

社債利息

8,173

6,494

社債発行費

8,069

2,112

ゴルフ会員権評価損

7,460

2,335

助成金収入

△15,504

△4,890

保険解約損益（△は益）

△30,840

△28,741

固定資産売却損益（△は益）

-

△4,666

固定資産除却損

1,351

5,855

投資有価証券評価損益（△は益）

60,896

-

売上債権の増減額（△は増加）

△804,225

△100,262

たな卸資産の増減額（△は増加）

64,400

19,115

前受金の増減額（△は減少）

△780

△70,754

仕入債務の増減額（△は減少）

250,464

14,998

未払金の増減額（△は減少）

44,737

△107,194

未払消費税等の増減額（△は減少）

50,666

40,618

長期未払金の増減額（△は減少）

-

97,750

その他

△62,562

77,971

小計

1,219,207

1,470,046

利息及び配当金の受取額

22,581

12,207

利息の支払額

△21,368

△17,728

助成金の受取額

7,367

12,027

法人税等の支払額

△481,881

△540,256

営業活動によるキャッシュ・フロー

745,907

936,295

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

3,449

△3,022

投資有価証券の取得による支出

△210,919

△499,968

ゴルフ会員権の取得による支出

△12,810

-

関係会社株式の取得による支出

△6,000

-

保険積立金の解約による収入

67,173

76,143

保険積立金の積立による支出

△54,291

△65,980

関係会社貸付けによる支出

△40,000

-

貸付金の回収による収入

6,000

16,000

有形固定資産の取得による支出

△232,139

△80,103

有形固定資産の売却による収入

-

44,594

無形固定資産の取得による支出

△17,738

△109,374

差入保証金の差入による支出

△92,294

△10,000

差入保証金の回収による収入

1,940

18,272

事業譲受による支出

-

△11,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△587,629

△624,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,670

200,000

長期借入れによる収入

200,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△582,065

△760,172

社債の発行による収入

591,930

197,887

社債の償還による支出

△690,000

△640,000

新株予約権の消却による支出

△2,700

-

配当金の支払額

△374,658

△299,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

△874,162

△401,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△715,884

△90,574

現金及び現金同等物の期首残高

4,778,137

4,062,253

現金及び現金同等物の期末残高

 4,062,253

 3,971,678