フォーカスシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,301,574

1,430,082

減価償却費

143,146

167,574

減損損失

69,713

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,000

△6,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,000

11,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,908

41,066

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20,000

-

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△8,976

4,047

受取利息及び受取配当金

△9,665

△23,003

支払利息

16,336

12,132

社債利息

10,560

8,173

社債発行費

8,629

8,069

ゴルフ会員権評価損

4,275

7,460

助成金収入

△8,884

△15,504

保険解約返戻金

-

△30,840

投資有価証券評価損益（△は益）

-

60,896

売上債権の増減額（△は増加）

132,706

△804,225

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,097

64,400

仕入債務の増減額（△は減少）

75,150

250,464

未払金の増減額（△は減少）

351

44,737

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,331

50,666

長期未払金の増減額（△は減少）

△6,642

-

その他

△27,942

△61,990

小計

1,737,814

1,219,207

利息及び配当金の受取額

9,606

22,581

利息の支払額

△27,074

△21,368

助成金の受取額

8,884

7,367

法人税等の支払額

△406,467

△481,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,322,763

745,907

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△14,439

3,449

投資有価証券の取得による支出

△138,768

△210,919

ゴルフ会員権の取得による支出

△15,510

△12,810

関係会社株式の取得による支出

△2,000

△6,000

保険積立金の解約による収入

-

67,173

保険積立金の積立による支出

△59,456

△54,291

関係会社貸付けによる支出

△30,000

△40,000

貸付金の回収による収入

6,000

6,000

有形固定資産の取得による支出

△119,666

△232,139

無形固定資産の取得による支出

△1,051

△17,738

差入保証金の差入による支出

△20,288

△92,294

差入保証金の回収による収入

-

1,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395,181

△587,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△16,670

長期借入れによる収入

300,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△706,617

△582,065

社債の発行による収入

591,370

591,930

社債の償還による支出

△777,000

△690,000

自己株式の取得による支出

△26

-

新株予約権の消却による支出

-

△2,700

配当金の支払額

△240,371

△374,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

△832,644

△874,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,937

△715,884

現金及び現金同等物の期首残高

4,683,200

4,778,137

現金及び現金同等物の期末残高

 4,778,137

 4,062,253