フォーカスシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,070,106

1,301,574

減価償却費

134,970

143,146

のれん償却額

1,714

428

減損損失

-

69,713

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,000

△6,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,000

11,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,636

34,908

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40,000

20,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

22,121

△8,976

受取利息及び受取配当金

△7,438

△9,665

支払利息

21,460

16,336

社債利息

12,551

10,560

社債発行費

8,389

8,629

新株予約権発行費

6,271

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,444

-

ゴルフ会員権評価損

-

4,275

保険解約返戻金

△55,139

-

役員退職慰労金

8,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

△778,836

132,706

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,681

△11,097

仕入債務の増減額（△は減少）

167,253

75,150

未払金の増減額（△は減少）

184,044

351

未払消費税等の増減額（△は減少）

52,774

△11,331

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△6,642

その他

103,138

△28,371

小計

997,893

1,746,698

利息及び配当金の受取額

7,462

9,606

役員退職慰労金の支払額

△120,000

-

利息の支払額

△34,353

△27,074

法人税等の支払額

△209,541

△406,467

営業活動によるキャッシュ・フロー

641,461

1,322,763

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△12,625

△14,439

投資有価証券の取得による支出

-

△138,768

投資有価証券の売却による収入

4,299

-

ゴルフ会員権の取得による支出

-

△15,510

関係会社株式の取得による支出

-

△2,000

保険積立金の解約による収入

199,634

-

保険積立金の積立による支出

△54,234

△59,456

関係会社貸付けによる支出

-

△30,000

貸付金の回収による収入

6,000

6,000

有形固定資産の取得による支出

△84,373

△119,666

無形固定資産の取得による支出

△7,787

△1,051

差入保証金の差入による支出

△2,970

△20,288

差入保証金の回収による収入

1,814

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

49,757

△395,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△83,330

-

長期借入れによる収入

650,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△785,509

△706,617

社債の発行による収入

591,610

591,370

社債の償還による支出

△669,000

△777,000

自己株式の取得による支出

-

△26

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

1,006,131

-

新株予約権の発行による収入

7,348

-

配当金の支払額

△172,416

△240,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

544,834

△832,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,236,052

94,937

現金及び現金同等物の期首残高

3,447,147

4,683,200

現金及び現金同等物の期末残高

 4,683,200

 4,778,137