フォーカスシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

768,476

1,070,106

減価償却費

130,007

134,970

のれん償却額

1,714

1,714

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,000

△6,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,008

9,000

長期未払金の増減額（△は減少）

6,642

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,518

26,636

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△50,000

40,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

19,051

22,121

受取利息及び受取配当金

△17,085

△7,438

支払利息

28,615

21,460

社債利息

13,111

12,551

社債発行費

10,060

8,389

新株予約権発行費

-

6,271

投資有価証券売却損益（△は益）

△22,462

△3,444

保険解約返戻金

△14,681

△55,139

役員退職慰労金

-

8,000

売上債権の増減額（△は増加）

185,547

△778,836

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30,356

△19,681

仕入債務の増減額（△は減少）

△76,912

167,253

未払金の増減額（△は減少）

19,906

184,044

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,625

52,774

その他

△17,289

103,138

小計

989,498

997,893

利息及び配当金の受取額

17,308

7,462

役員退職慰労金の支払額

-

△120,000

利息の支払額

△42,026

△34,353

法人税等の支払額

△474,609

△209,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

490,169

641,461

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

38,039

△12,625

投資有価証券の売却による収入

28,581

4,299

保険積立金の解約による収入

30,132

199,634

保険積立金の積立による支出

△50,156

△54,234

貸付金の回収による収入

6,000

6,000

有形固定資産の取得による支出

△91,961

△84,373

有形固定資産の売却による収入

4,000

-

無形固定資産の取得による支出

△29,726

△7,787

差入保証金の差入による支出

△66

△2,970

差入保証金の回収による収入

2,044

1,814

その他

766

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,346

49,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△83,330

長期借入れによる収入

1,000,000

650,000

長期借入金の返済による支出

△1,012,120

△785,509

社債の発行による収入

839,939

591,610

社債の償還による支出

△519,000

△669,000

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

-

1,006,131

新株予約権の発行による収入

-

7,348

配当金の支払額

△220,066

△172,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,752

544,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

516,575

1,236,052

現金及び現金同等物の期首残高

2,930,572

3,447,147

現金及び現金同等物の期末残高

 3,447,147

 4,683,200