フォーカスシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,184,604

768,476

減価償却費

113,065

130,007

のれん償却額

1,714

1,714

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,000

△6,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,088

2,008

長期未払金の増減額（△は減少）

-

6,642

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,274

34,518

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

△50,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

19,051

受取利息及び受取配当金

△15,949

△17,085

支払利息

41,797

28,615

社債利息

12,192

13,111

社債発行費

10,814

10,060

投資有価証券売却損益（△は益）

△208,605

△22,462

保険解約返戻金

-

△14,681

固定資産売却損益（△は益）

△26,883

△1,070

ゴルフ会員権評価損

1,185

-

売上債権の増減額（△は増加）

△875,814

185,547

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,727

△30,356

仕入債務の増減額（△は減少）

167,626

△76,912

未払金の増減額（△は減少）

△11,583

19,906

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,520

4,625

その他

△9,275

△16,218

小計

368,002

989,498

利息及び配当金の受取額

15,758

17,308

利息の支払額

△53,178

△42,026

法人税等の支払額

△287,938

△474,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,645

490,169

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

50,162

38,039

投資有価証券の取得による支出

△29,775

-

投資有価証券の売却による収入

219,105

28,581

ゴルフ会員権の取得による支出

△2,360

-

保険積立金の解約による収入

-

30,132

保険積立金の積立による支出

△45,356

△50,156

貸付金の回収による収入

7,098

6,000

有形固定資産の取得による支出

△71,685

△91,961

有形固定資産の売却による収入

272,633

4,000

無形固定資産の取得による支出

△92,327

△29,726

差入保証金の差入による支出

△14,254

△66

差入保証金の回収による収入

466

2,044

その他

-

766

投資活動によるキャッシュ・フロー

293,705

△62,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△255,800

-

長期借入れによる収入

750,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,274,485

△1,012,120

社債の発行による収入

789,185

839,939

社債の償還による支出

△349,000

△519,000

自己株式の取得による支出

△51

-

配当金の支払額

△172,333

△220,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

△512,485

88,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△176,135

516,575

現金及び現金同等物の期首残高

3,106,707

2,930,572

現金及び現金同等物の期末残高

 2,930,572

 3,447,147