フォーカスシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当事業年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

221,835

846,124

減価償却費

91,341

91,315

のれん償却額

-

1,285

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,700

2,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36,738

9,738

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,447

44,802

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22,000

14,000

長期未払金の増減額（△は減少）

△27,362

-

受取利息及び受取配当金

△22,006

△20,803

支払利息

70,286

64,049

社債利息

1,772

865

ゴルフ会員権評価損

-

3,627

投資有価証券売却損益（△は益）

△301,646

-

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△2,054

-

保険解約損益（△は益）

△229,171

-

固定資産売却損益（△は益）

21,484

-

役員退職慰労金

704,078

-

投資有価証券評価損益（△は益）

1,786

-

売上債権の増減額（△は増加）

△168,090

△482,303

たな卸資産の増減額（△は増加）

98,083

△14,973

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,895

94,282

未払金の増減額（△は減少）

104,569

△113,846

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,308

△1,149

その他

△90,401

179,191

小計

525,786

718,705

利息及び配当金の受取額

21,771

20,625

利息の支払額

△71,886

△67,817

補助金の受取額

10,000

-

役員退職慰労金の支払額

△1,104,078

-

法人税等の支払額

△402,065

△4,501

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,020,472

667,012

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当事業年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

19,720

1,794

投資有価証券の売却による収入

310,822

-

ゴルフ会員権の取得による支出

△7,903

-

ゴルフ会員権の売却による収入

12,308

-

保険積立金の解約による収入

678,186

-

保険積立金の積立による支出

△64,109

△41,230

貸付けによる支出

△3,000

△10,000

貸付金の回収による収入

10,160

8,918

有形固定資産の取得による支出

△56,151

△44,880

有形固定資産の売却による収入

3,496

-

無形固定資産の取得による支出

△22,379

△5,306

無形固定資産の売却による収入

48

-

差入保証金の差入による支出

△6,402

△27,005

差入保証金の回収による収入

580

3,951

事業譲受による支出

-

△5,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

875,377

△119,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△27,100

△184,800

長期借入れによる収入

1,900,000

1,380,000

長期借入金の返済による支出

△1,370,791

△1,505,628

社債の発行による収入

-

412,684

社債の償還による支出

△100,000

△32,000

自己株式の取得による支出

△273,209

-

配当金の支払額

△72,895

△102,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

56,002

△32,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△89,091

514,997

現金及び現金同等物の期首残高

2,484,592

2,395,500

現金及び現金同等物の期末残高

 2,395,500

 2,910,498