フォーカスシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,933,077

2,079,241

減価償却費

169,192

191,605

のれん償却額

3,811

3,811

貸倒損失

-

30,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27,000

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,602

32,931

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△30,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△35,769

△8,233

受取利息及び受取配当金

△43,148

△23,557

支払利息

11,952

11,865

社債利息

2,326

1,124

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△1,575

-

ゴルフ会員権評価損

-

4,327

助成金収入

△28,613

△1,160

保険解約返戻金

△16,517

△110,617

固定資産売却損益（△は益）

△3,485

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,007

固定資産除却損

26,055

947

売上債権の増減額（△は増加）

107,246

△900,453

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,544

△6,293

前受金及び契約負債の増減額（△は減少）

174,730

156,055

仕入債務の増減額（△は減少）

384,992

△191,903

未払金の増減額（△は減少）

37,036

△123,382

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,714

113,904

その他

△42,218

28,582

小計

2,752,868

1,257,786

利息及び配当金の受取額

42,837

23,546

利息の支払額

△14,577

△12,814

助成金の受取額

28,613

849

法人税等の支払額

△657,420

△452,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,152,322

817,082

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の増減額（△は増加）

△2,461

6,914

投資有価証券の売却による収入

-

1,987

ゴルフ会員権の取得による支出

△5,686

△8,827

ゴルフ会員権の売却による収入

2,000

-

関係会社株式の取得による支出

△15,444

△44,070

保険積立金の解約による収入

35,269

247,370

保険積立金の積立による支出

△56,754

△51,000

貸付金の回収による収入

3,000

-

有形固定資産の取得による支出

△261,151

△95,858

有形固定資産の売却による収入

5,109

-

無形固定資産の取得による支出

△47,403

△15,017

差入保証金の差入による支出

△196,270

-

差入保証金の回収による収入

152

65,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△539,640

107,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

10

長期借入れによる収入

600,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△613,442

△670,127

社債の償還による支出

△360,000

△240,000

配当金の支払額

△406,376

△542,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

△679,818

△652,994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

932,863

271,566

現金及び現金同等物の期首残高

4,352,585

5,285,448

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,285,448

※ 5,557,015