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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,079,241
2,163,186
減価償却費
191,605
176,845
のれん償却額
3,811
貸倒損失
30,000
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
99
賞与引当金の増減額（△は減少）
32,931
36,075
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△8,233
受取利息及び受取配当金
△23,557
△22,322
支払利息
11,865
17,204
社債利息
1,124
399
ゴルフ会員権評価損
4,327
1,636
保険解約返戻金
△110,617
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,007
固定資産除却損
947
19,601
売上債権の増減額（△は増加）
△900,453
105,760
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,293
△12,189
前払費用の増減額（△は増加）
△88,272
88,990
契約負債の増減額（△は減少）
156,055
△78,674
仕入債務の増減額（△は減少）
△191,903
△29,700
未払金の増減額（△は減少）
△123,382
101,766
未払費用の増減額（△は減少）
△1,191
50,574
預り金の増減額（△は減少）
79,656
△68,423
未払消費税等の増減額（△は減少）
113,904
△12,397
その他
37,228
38,588
小計
1,257,786
2,610,834
利息及び配当金の受取額
23,546
22,041
利息の支払額
△12,814
△17,352
助成金の受取額
849
479
法人税等の支払額
△452,284
△776,096
817,082
1,839,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の増減額（△は増加）
6,914
△692,762
投資有価証券の売却による収入
1,987
ゴルフ会員権の取得による支出
△8,827
関係会社株式の取得による支出
△44,070
保険積立金の解約による収入
247,370
保険積立金の積立による支出
△51,000
△44,438
有形固定資産の取得による支出
△95,858
△64,745
有形固定資産の売却による収入
300
無形固定資産の取得による支出
△15,017
△3,497
差入保証金の差入による支出
△11,396
差入保証金の回収による収入
65,979
5,904
107,478
△810,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10
△50,000
長期借入れによる収入
800,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△670,127
△877,374
社債の償還による支出
△240,000
△120,000
配当金の支払額
△542,877
△572,780
△652,994
△1,020,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
271,566
9,117
現金及び現金同等物の期首残高
5,285,448
5,557,015
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,557,015
※ 5,566,133
