日本空調サービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,178

2,972

減価償却費

452

380

減損損失

10

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

11

受注損失引当金の増減額（△は減少）

94

△28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△107

△53

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

176

119

受取利息及び受取配当金

△94

△113

支払利息

8

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,391

-

株式報酬費用

38

39

為替換算調整勘定取崩損

-

14

売上債権の増減額（△は増加）

△539

△2,633

棚卸資産の増減額（△は増加）

△164

△68

仕入債務の増減額（△は減少）

363

1,169

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△186

274

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△109

333

その他

△10

△36

小計

2,704

2,387

利息及び配当金の受取額

81

113

利息の支払額

△8

△9

法人税等の支払額

△995

△1,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,781

921

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△292

△553

有形固定資産の売却による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△20

△33

投資有価証券の取得による支出

△37

△47

投資有価証券の売却による収入

1,449

-

貸付けによる支出

△5

△4

貸付金の回収による収入

3

4

その他の支出

△211

△134

その他の収入

83

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

971

△697

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

320

長期借入金の返済による支出

△185

△176

配当金の支払額

△1,523

△958

自己株式の取得による支出

△500

△192

その他

△7

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,366

△1,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

422

△764

現金及び現金同等物の期首残高

6,227

6,649

現金及び現金同等物の期末残高

6,649

5,885