日本空調サービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,138

4,178

減価償却費

449

452

減損損失

5

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△21

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△18

94

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

△107

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

127

176

受取利息及び受取配当金

△92

△94

支払利息

9

8

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,391

株式報酬費用

45

38

売上債権の増減額（△は増加）

△14

△539

棚卸資産の増減額（△は増加）

182

△164

仕入債務の増減額（△は減少）

248

363

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△71

△186

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△104

△109

その他

△2

△10

小計

3,958

2,704

利息及び配当金の受取額

104

81

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△1,327

△995

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,726

1,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△175

△292

有形固定資産の売却による収入

24

2

無形固定資産の取得による支出

△14

△20

投資有価証券の取得による支出

△34

△37

投資有価証券の売却による収入

-

1,449

貸付けによる支出

△4

△5

貸付金の回収による収入

9

3

その他の支出

△145

△211

その他の収入

72

83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△267

971

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△62

△150

長期借入金の返済による支出

△448

△185

配当金の支払額

△988

△1,523

自己株式の取得による支出

△306

△500

その他

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,813

△2,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

615

422

現金及び現金同等物の期首残高

5,611

6,227

現金及び現金同等物の期末残高

6,227

6,649