日本空調サービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,081

3,138

減価償却費

454

449

減損損失

129

5

のれん償却額

21

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

26

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

91

127

受取利息及び受取配当金

△93

△92

支払利息

13

9

株式報酬費用

48

45

売上債権の増減額（△は増加）

△220

△14

たな卸資産の増減額（△は増加）

△165

182

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,265

248

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△169

△71

その他の流動負債の増減額（△は減少）

79

△104

その他

7

△20

小計

1,027

3,958

利息及び配当金の受取額

80

104

利息の支払額

△14

△9

法人税等の支払額

△985

△1,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

107

2,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△204

△175

有形固定資産の売却による収入

3

24

無形固定資産の取得による支出

△17

△14

投資有価証券の取得による支出

△36

△34

貸付けによる支出

△0

△4

貸付金の回収による収入

12

9

その他の支出

△310

△145

その他の収入

251

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△302

△267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

480

△62

長期借入金の返済による支出

△557

△448

配当金の支払額

△949

△988

自己株式の取得による支出

-

△306

その他

△6

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,032

△1,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,216

615

現金及び現金同等物の期首残高

6,828

5,611

現金及び現金同等物の期末残高

5,611

6,227