日本空調サービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,679

3,081

減価償却費

472

454

減損損失

35

129

のれん償却額

21

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△41

11

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

237

91

受取利息及び受取配当金

△75

△93

支払利息

15

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

株式報酬費用

44

48

売上債権の増減額（△は増加）

△120

△220

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10

△165

仕入債務の増減額（△は減少）

367

△2,265

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△129

△169

その他の流動負債の増減額（△は減少）

242

79

その他

△4

7

小計

3,732

1,027

利息及び配当金の受取額

64

80

利息の支払額

△15

△14

法人税等の支払額

△1,126

△985

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,655

107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△344

△204

有形固定資産の売却による収入

152

3

無形固定資産の取得による支出

△28

△17

投資有価証券の取得による支出

△31

△36

投資有価証券の売却による収入

1

-

貸付けによる支出

△13

△0

貸付金の回収による収入

9

12

その他の支出

△320

△310

その他の収入

446

251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127

△302

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△27

480

長期借入れによる収入

80

-

長期借入金の返済による支出

△566

△557

配当金の支払額

△824

△949

その他

△5

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,343

△1,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,155

△1,216

現金及び現金同等物の期首残高

5,672

6,828

現金及び現金同等物の期末残高

6,828

5,611