日本空調サービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,493

2,679

減価償却費

465

472

減損損失

90

35

のれん償却額

22

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

44

△41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

174

237

受取利息及び受取配当金

△63

△75

支払利息

19

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△0

株式報酬費用

45

44

売上債権の増減額（△は増加）

△81

△120

たな卸資産の増減額（△は増加）

△100

△10

仕入債務の増減額（△は減少）

39

367

その他の流動資産の増減額（△は増加）

91

△129

その他の流動負債の増減額（△は減少）

506

242

その他

2

△4

小計

3,751

3,732

利息及び配当金の受取額

54

64

利息の支払額

△19

△15

法人税等の支払額

△888

△1,126

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,898

2,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△276

△344

有形固定資産の売却による収入

14

152

無形固定資産の取得による支出

△398

△28

投資有価証券の取得による支出

△27

△31

投資有価証券の売却による収入

6

1

貸付けによる支出

△6

△13

貸付金の回収による収入

10

9

その他の支出

△284

△320

その他の収入

246

446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△715

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

△27

長期借入れによる収入

50

80

長期借入金の返済による支出

△646

△566

連結の範囲の変更を伴わない

子会社出資金の取得による支出

△87

-

配当金の支払額

△806

△824

その他

△6

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,479

△1,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

△28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

726

1,155

現金及び現金同等物の期首残高

4,896

5,672

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

49

-

現金及び現金同等物の期末残高

5,672

6,828