日本空調サービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,354

2,493

減価償却費

404

465

減損損失

112

90

のれん償却額

21

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

219

174

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

44

受取利息及び受取配当金

△60

△63

支払利息

25

19

持分法による投資損益（△は益）

13

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△3

株式報酬費用

40

45

売上債権の増減額（△は増加）

△814

△81

たな卸資産の増減額（△は増加）

129

△100

仕入債務の増減額（△は減少）

△45

39

その他の流動資産の増減額（△は増加）

125

91

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△437

506

その他

54

2

小計

2,160

3,751

利息及び配当金の受取額

52

54

利息の支払額

△25

△19

法人税等の支払額

△1,032

△888

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,154

2,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△254

△276

有形固定資産の売却による収入

70

14

無形固定資産の取得による支出

△13

△398

投資有価証券の取得による支出

△26

△27

投資有価証券の売却による収入

2

6

関係会社出資金の払込による支出

△14

-

貸付けによる支出

△40

△6

貸付金の回収による収入

7

10

その他の支出

△270

△284

その他の収入

235

246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△303

△715

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

16

長期借入れによる収入

-

50

長期借入金の返済による支出

△837

△646

連結の範囲の変更を伴わない

子会社出資金の取得による支出

△42

△87

配当金の支払額

△612

△806

その他

△5

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,498

△1,479

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△658

726

現金及び現金同等物の期首残高

5,555

4,896

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

49

現金及び現金同等物の期末残高

4,896

5,672