日本空調サービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,843

2,354

減価償却費

344

404

減損損失

55

112

のれん償却額

-

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

678

219

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

21

受取利息及び受取配当金

△56

△60

支払利息

20

25

持分法による投資損益（△は益）

8

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△100

△1

株式報酬費用

32

40

売上債権の増減額（△は増加）

168

△814

たな卸資産の増減額（△は増加）

△157

129

仕入債務の増減額（△は減少）

△226

△45

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△95

125

その他の流動負債の増減額（△は減少）

38

△437

その他

41

54

小計

2,560

2,160

利息及び配当金の受取額

48

52

利息の支払額

△20

△25

法人税等の支払額

△830

△1,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,758

1,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,514

△254

有形固定資産の売却による収入

6

70

投資有価証券の取得による支出

△37

△26

投資有価証券の売却による収入

183

2

連結の範囲の変更を伴う

子会社出資金の取得による支出

△287

-

関係会社出資金の払込による支出

△17

△14

貸付けによる支出

△23

△40

貸付金の回収による収入

10

7

その他の支出

△328

△283

その他の収入

177

235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,830

△303

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

-

長期借入れによる収入

2,880

-

長期借入金の返済による支出

△581

△837

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△969

-

連結の範囲の変更を伴わない

子会社出資金の取得による支出

-

△42

配当金の支払額

△517

△612

非支配株主への配当金の支払額

△43

-

その他

△0

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

737

△1,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

655

△658

現金及び現金同等物の期首残高

4,900

5,555

現金及び現金同等物の期末残高

5,555

4,896