日本空調サービス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,155

1,843

減価償却費

342

344

減損損失

59

55

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70

678

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22

△19

受取利息及び受取配当金

△43

△56

支払利息

15

20

持分法による投資損益（△は益）

-

8

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△100

株式報酬費用

37

32

売上債権の増減額（△は増加）

△1,102

168

たな卸資産の増減額（△は増加）

37

△157

仕入債務の増減額（△は減少）

924

△226

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△57

△95

その他の流動負債の増減額（△は減少）

373

38

その他

33

41

小計

2,808

2,560

利息及び配当金の受取額

37

48

利息の支払額

△15

△20

法人税等の支払額

△978

△830

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,852

1,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△243

△1,514

有形固定資産の売却による収入

75

6

投資有価証券の取得による支出

△32

△37

投資有価証券の売却による収入

-

183

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

-

△287

関係会社出資金の払込による支出

-

△17

貸付けによる支出

△9

△23

貸付金の回収による収入

11

10

その他の支出

△267

△328

その他の収入

345

177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△121

△1,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△389

△30

長期借入れによる収入

50

2,880

長期借入金の返済による支出

△466

△581

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△969

配当金の支払額

△353

△517

非支配株主への配当金の支払額

△37

△43

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,196

737

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

547

655

現金及び現金同等物の期首残高

4,352

4,900

現金及び現金同等物の期末残高

4,900

5,555